有公式模板4个现金流量表主附表关联

现金流量表主表之外,还有经营、筹资、投资等等附表,还挺方便的,都是公式关联了的

现金流量表 编制单位: 200 年度 2001年度 金 单位:元 额 1,205,960.00 62,900.00 1,268,860.00 529,145.00 110,000.00 83,900.00 723,045.00 545,815.00 140,400.00 140,400.00 -140,400.00 400,000.00 60,000.00 460,000.00 460,000.00 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量: 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量: 12 收回的投资所收到的现金 13 其中:出售子公司所收到的现金 14 取得的投资收益所收到的现金 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 投资所支付的现金 20 其中:购买子公司所支付的现金 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资活动产生的现金流量: 25 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 偿还债务所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 36 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人: 会计主管:

制表人:

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