2014年1月份现金日记账 序号 49 50 51 52 52 52 53 54 54 55 56 57 57 57 58 58 59 60 61 62 63 63 63 64 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 日期 1月16日 1月16日 1月16日 1月16日 1月16日 1月16日 1月17日 1月17日 1月17日 1月17日 1月17日 1月17日 1月17日 1月17日 1月18日 1月18日 1月20日 1月20日 1月20日 1月21日 1月21日 1月21日 1月21日 1月21日 1月21日 1月21日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月22日 1月23日 1月23日 1月23日 1月23日 1月23日 1月23日 1月24日 1月27日 1月27日 1月27日 支付亿文4月份货款 支付和兴2月份货款 HJ客人招待费 外出拓亮、宝迪车资(1月13日) 李社长外出车资(1月15日) 中国银行车资(柏豪-银行-柏豪) 1月17日至1月19日后勤伙食费 东浦市场买菜车资(1月14日) 东浦市场买菜车资(1月17日) HJ客人招待费 HJ客人至公司车资 支付12月份水费及污水处理费 支付(1-2月份)垃圾处理费 厂长外出缴费来回车资 星鑫不

锈钢材料款 外出林兴分条来回车资 1月20日至1月22日后勤伙食费 东浦市场买菜车资(1月20日) HJ样品快递费 借李总现金 李总外出银行车资(1月9日) 李总外出惠州车资(1月11日) 李总餐费(7日-12日) 李总外出冲压公司车资 李总餐费(13日-19日) 支付浩飞模具维修费 借李总现金 支付和兴3月份及4月份部分货款 顺大昌电解板材料款 材料运费(两趟) 支付顺鑫马口铁部分材料款 外出HUBIL送货来回车资 外出HUBIL送货误餐费 外出中国银行来回车资 1月23日至1月24日后勤伙食费 外出东浦市场买菜车资 外出惠州在雄送货来回车资 蔡经理外出筹钱车资 借李总现金 支付嘉业(7-9月)部分记账费 中国银行、工商银行、国税局车资 支付北润泰3月份部分货款 支付伟盛9月份部分货款 外出中国银行来回车资 合计 韩语 HJ HJ HJ 12 HJ

借 方

贷 方 16,579.00 9,785.00 190.00 180.00 100.00 120.00 600.00 50.00 50.00 125.00 20.00 2,697.67 900.00 8.00 3,161.00 130.00 576.00 50.00 19.00

借 或 贷

余额 20,169.14 10,384.14 10,194.14 10,014.14 9,914.14 9,794.14 9,194.14 9,144.14 9,094.14 8,969.14 8,949.14 6,251.47 5,351.47 5,343.47 2,182.47 2,052.47 1,476.47 1,426.47 1,407.47 15,407.47 15,307.47 15,007.47 13,007.47 12,707.47 10,707.47 4,707.47 62,707.47 12,707.47 4,835.47 4,635.47 1,635.47 1,385.47 1,375.47 1,325.47 1,005.47 955.47 695.47 595.47 15,595.47 10,595.47 10,515.47 5,515.47 515.47 455.47 455.47

14,000.00 100.00 300.00 2,000.00 300.00 2,000.00 6,000.00 58,000.00 50,000.00 7,872.00 200.00 3,000.00 250.00 10.00 50.00 320.00 50.00 260.00 100.00 15,000.00 5,000.00 80.00 5,000.00 5,000.00 60.00 395,221.00 410,752.17