编制现金流量表所需表外数据录入 序号 项 目 1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴 养老保险金 医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费 支付给职工的其他福利费 支付给职工以及为职工支付的现金合计 2 6,493.48 1,113,090.86 增值税税率 29,107,624.88 17% 13% 6% 4% 含其他行业主营业务收入 4,948,296.23 27,784,149.67 17% 13% 金 额 1,072,272.00 34,325.38

主营业务收入(17%增值税部分) 主营业务收入(13%增值税部分) 主营业务收入(6%增值税部分) 主营业务收入(4%增值税部分) 非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)

销项税额合计 主营业务成本(17%增值税部分) 主营业务成本(13%增值税部分) 小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)

存货增加额(17%部分) 存货增加额(13%部分) 小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)

6,648,377.73

17% 13%

进项税额合计 应交增值税 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 所得税 管理费用中列支的税金 未通过“应交税金”科目核算的其他税金 支付的各项税费合计 3 收到的税费返还合计 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回 4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出 5 计提的资产减值准备合计 坏帐准备 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 6 7 8 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失

5,853,529.66 -905,233.43 46,135.34 74,078.99 25%

302,717.88 -

-

计提比例

-

9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益) 10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产收回的现金净额

含其他行业主营业务收入