准备工作：

1、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡， 即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n

2、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析；

** ZCO10 要排除SVC* 等仓位 。 -- SM30/ZAUTH 维护 3、KSV5 分配（水、电） 5、运费IO 检查

6、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0)

7、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作 。 8、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重 9、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查 。 10、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动 。 -- PMC 月结流程： 密码 89238218

1、SM02 发送月结通知（SO 00发送SAP短信）

2、MMPV - 关闭本期物料帐期间，开启下一期间 （ 执行时间： 新期间 0 点）

- 可提前执行

-- 月结前需要完成

4、成本评估的运行，标记需要提前进行 -- xie xue

如关闭5月份期间，需要输入下一期间“06” 。

锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业 MMRV - 仍然关闭“允许前期记账”。即暂不允许对期间05 记帐 。 COGI - 随时查看失败的物料移动是否还有 。

3、OB52 - 打开新的财务期间, 帐期 把第一行 期间变成当期,M和S一样

OB52 将期间“TO”变成 “2” ,如果是结1月的帐 。

第一行：+ 控制凭证抬头日期

A 资产 、D 应收 、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐

* 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格 。

做之前不允许新期间有任何物料移动！！

4、CK40N - 释放物料价格

4.5、MMRV – 打开前期记帐 ，但此时应确保用户已经被锁 。

5、ZCO08 - 虚拟入库-对（订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。

日期为周五日期 。MB52 nobl 看是否有增加 。

* 需要点“正式进行虚拟入库”按钮 。 不可以重新多次执行 ！！ 6、ZCO08 - 虚拟入库反冲

日期仍为周五日期，系统自动加1天 。

* 需要点“正式进行虚拟入库-反冲”按钮 。 7、MMRV 把可以前期记帐的勾去掉 。 8、OB52 关闭M类型 ：

帐期 从”2” 到”3”,如果是结期间1的帐 。

S类型等是否也要关闭 ？ - 视需要

（周六0点锁，先确认PMC已经完成工作）

a. 来自财务的 CO 过帐

9、OKP1 费用期间锁定 – 实际 - 按控制范围

b. 实际内部成本分配 - 实际内部订单结转

c. 实际内部成本分配 – 指工单报工 -- 先关闭这个 。 - OK