2014年1月份现金日记账 序号 日期 上 月 结 转 支付离职员工杨刚刚薪资 支付离职员工师文运11月份薪资 支付离职员工程波11月份薪资 借李总现金发薪资 支付四楼阿姨11月份薪资 支付11月份部分员工薪资 总务外出劳动局车资 磨床铜套加工费 李总外出中国银行车资(1月2日) 李总外出KISTONE车资 12月23日至12月29日后勤伙食费 四楼餐费(1月2日-4日) 元旦加餐费用 总务外出英旺发车资 克洛伊丝攻款 丝攻快递费 借李总现金 12月30日至1月6日后勤伙食费 四楼餐费(1月6日) 饭堂厨房用品 支付四楼阿姨12-1月份薪资 氧气 四楼煤气 咖啡 外出嘉业、社保局车资 外出东浦市场买菜来回车资 1月7日至1月10日后勤伙食费 外出东浦市场买菜来回车资 预付汇明盛50%模具费 汇款手续费 惠州飞展、有源、在雄送货误餐费 借李总现金 借李总现金发薪资 支付员工11月份员工薪资 支付10月份厂房租金 饭堂用电饭锅 外出购电饭锅车资 昌盛铝板材料款 中国银行存现 外出中国银行、昌盛拉材料车资 饭堂用煤气 惠州飞展、有源、在雄送货车资 借李总现金 韩国食品材料 外出新智慧返工车资(两趟) 外出新智慧接员工车资 外出新智慧返工误餐费(3人)*2 东莞银行、中国银行、凌腾车资 外出金安盛送货车资 1月11日至1月13日后勤伙食费 外出东浦市场买菜来回车资 印章 惠州飞展开票税金(9-12月份) 发票快递费 富盛支票进账手续费 蔡振哲手机充值费 杨年兵手机充值费 1月14日至1月16日后勤伙食费 总务外出外经办开会车资 外出中国银行车资(1月14日) 外出金安盛送货车资 借李总现金 支付祥展8月份货款 支付鼎和1、3、4月份部分货款 韩语 借 方 贷 方 借 或 贷 余额 15,986.64 11,376.64 8,830.64 6,384.64 85,315.64 81,971.64 6,384.64 6,334.64 6,024.64 5,964.64 5,864.64 3,784.64 3,534.64 3,288.64 3,188.64 2,588.64 2,578.64 12,578.64 10,378.64 10,295.64 9,141.64 5,304.64 5,269.64 5,139.64 5,093.64 5,023.64 4,973.64 4,141.64 4,091.64 2,991.64 2,986.14 2,926.14 98,276.14 126,689.14 98,276.14 31,987.14 31,567.14 31,547.14 28,935.14 935.14 855.14 725.14 25.14 4,552.14 3,325.14 3,175.14 3,095.14 3,035.14 2,935.14 2,755.14 2,131.14 2,081.14 2,021.14 1,821.14 1,808.14 1,800.14 1,700.14 1,600.14 1,000.14 990.14 940.14 760.14 91,760.14 56,748.14 36,748.14

1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40 41 42 42 43 44 45 45 46 47 48

1月2日 1月2日 1月2日 1月2日 1月2日 1月2日 1月3日 1月3日 1月3日 1月3日 1月3日 1月3日 1月3日 1月4日 1月4日 1月4日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月7日 1月8日 1月7日 1月7日 1月8日 1月8日 1月8日 1月8日 1月8

日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月9日 1月7日 1月8日 1月9日 1月8日 1月9日 1月9日 1月9日 1月10日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月13日 1月13日 1月10日 1月10日 1月10日 1月14日 1月14日 1月15日 1月15日 1月16日 1月16日 1月16日

( ) 4 11 KISTONE 4 4 4 4 4 ( ) 10 KISTONE KISTONE KISTONE 3

4,610.00 2,546.00 2,446.00 78,931.00 3,344.00 75,587.00 50.00 310.00 60.00 100.00 2,080.00 250.00 246.00 100.00 600.00 10.00 10,000.00 2,200.00 83.00 1,154.00 3,837.00 35.00 130.00 46.00 70.00 50.00 832.00 50.00 1,100.00 5.50 60.00 95,350.00 28,413.00 28,413.00 66,289.00 420.00 20.00 2,612.00 28,000.00 80.00 130.00 700.00 4,527.00 1,227.00 150.00 80.00 60.00 100.00 180.00 624.00 50.00 60.00 200.00 13.00 8.00 100.00 100.00 600.00 10.00 50.00 180.00 91,000.00 35,012.00 20,000.00