债权管理制度
灵武市玉锋粮油综合加工有限公司
债权管理制度
一、总则
为了从根本上解决债权债务管理中存在的问题，明确公司各个部门的责任，使公司的债权债务管理适应市场经济的要求，特制订本制度。
二、债权债务账目的核对
1．债权债务账目的核对，主要由财务部负责，销售、采购、储运等与债权债务业务有关的部门配合。
2．财务部负责应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等往来账户的会计人员，应及时与债务或债权方核对账目，各类往来账目的核对要求如下：
（1）每年发生业务往来超过100万元的账户，每年至少与对方财务部门面对面核对账目3次。
（2）每年发生业务往来在100万～200万元的账户，每年至少与对方财务部门面对面核对账目2次。
（3）每年发生业务往来在50万～100万元的账户，每年至少与对方财务部门面对面核对账目1次。
（4）每年发生业务往来不足50万元的账户，原则上采用按季度信函对账的方式。
（5）每年发生业务往来在50万元以上的账户，除了每年
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